Transaktionen aufteilen

Transaction Split

Frage:

Was versteht man unter einem Transaction Split in Frienton und wie funktioniert er?

Antwort:

Ein Transaction Split bezeichnet die sachgerechte Aufteilung einer einzelnen Transaktion in mehrere Untertransaktionen, um sie verschiedenen Kategorien, Buchungskonten oder Leistungsarten zuzuordnen.

Warum ist das wichtig?

Die korrekte Aufteilung verbessert die Qualität und Aussagekraft des Liquiditätsmanagements – insbesondere im Cashflow-Statement. So lassen sich komplexe Zahlungen differenziert darstellen und analysieren.

Typische Anwendungsfälle aus der Praxis:

• Eine Kundenüberweisung beinhaltet sowohl ein SaaS-Abo als auch Beratungsleistungen inkl. Spesen → Aufteilung auf mehrere Einnahmenkategorien

• Erstattung von Reisekosten mit unterschiedlichen Komponenten (Hotel, Bahn, Taxi, Verpflegungspauschale)

• Zahlung an einen IT-Anbieter, die Hardware (Anlagegut), Verbrauchsmaterialien und Beratung enthält

Wie funktioniert der Transaction Split auf Frienton?

• Wenn zu einer Transaktion mehrere Belege vorliegen, die verschiedenen Kategorien oder Konten zugeordnet sind, erfolgt die Aufteilung automatisch im Cashflow-Statement.

• Falls keine Belege vorhanden sind, kann die Transaktion auch manuell gesplittet werden. Dabei wird die Ursprungsbuchung in Teilbeträge unterteilt und jeweils passend kategorisiert.

Was bringt das konkret?

• Verbesserte Transparenz bei gemischten Zahlungsvorgängen

• Präzisere Reportings und Auswertungen

• Automatisierte und manuelle Kontrolle bei Bedarf

Document Split:

Die Weiterentwicklung zum Document Split ist ebenfalls in Frienton verfügbar, mit dem sich auch einzelne Belege aufteilen lassen \- jedes Item kann einer eigenen Kategorie u.a. auch einer Sub-Transaktion zugeordnet werden. In der Regel funktioniert das auch automatisch.

Aktualisiert am: 02/11/2025